ربات فارکس چیست؟ معرفی بهترین ربات معامله گر فارکس

هوش مصنوعی، به‌دلایل مختلف و از بسیاری جهات زندگی مدرن ما را آسان‌تر می‌سازد، اما پرسش مهم این است که آیا یک ربات می‌تواند روی عملکرد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تأثیر مثبت بگذارد؟ این، سؤالی است که بسیاری از مردم مخصوصاً تریدرهای بازار مالی فارکس می‌پرسند. تریدرها و سرمایه‌گذاران، دوست دارند بدانند آیا ربات فارکس واقعاً می‌تواند معاملات هوشمندانه و سودآوری را انجام دهد؟ آیا این توانایی در ربات‌های معامله‌گر یا اصطلاحاً تریدینگ ربات (trading robots) وجود دارد که بازار را به‌درستی تجزیه‌وتحلیل کند و چشم‌اندازی درستی از آینده بازار ارائه دهد؟

البته، از آنجایی که هرجا بحث از سودآوری باشد، افراد کلاهبردار هم سروکله‌شان پیدا می‌شود، لازم است بدانید که بعضی از کلاهبرداری‌ها شامل ربات‌های فارکس هم می‌شوند. چرا که ربات‌های فارکس سیستم معاملاتی خودکار دارند و افراد کلاهبردار می‌توانند از این طریق به داده‌ها و سرمایه معامله‌گرها دسترسی داشته باشند. در این مقاله از فارکتو به‌سراغ چگونگی عملکرد ربات‌های معامله‌گر، معاملات الگوریتمی (algorithmic trading) و معرفی بهترین ربات‌های تریدر رفته‌ایم.

البته پیش از هر چیزی لازم است بدانید که مجموعه فارکتو هیچ مسئولیتی در مورد استفاده از ربات فارکس برعهده ندارد. این مطلب، صرفاً جهت آشنایی با جدیدترین فناوری‌های بازار مالی فارکس و تقویت دانش تخصصی معامله‌گرهاست.

 

ربات فارکس چیست؟

ربات‌های معاملاتی فارکس که از آن‌ها با عنوان مشاوران خبره یا EA (exports advisors) هم یاد می‌شود، یک سری سیستم‌های معاملاتی خودکار هستند. این سیستم‌های خودکار با توجه به سیگنال‌های یک الگو که توسط الگوریتم‌های فارکس مشخص شده‌اند، برای مدت‌زمان معینی بدون دخالت انسان، دست به معامله کردن می‌زنند. جالب است بدانید که سیستم‌های معاملاتی خودکار در فارکس برای اولین‌بار در دهه‌های 80 و 90 میلادی و با توسعه فناوری کامپیوتری روی کار آمدند و باعث سرعت بخشیدن به معاملات ضروری فارکس شدند.

برای اینکه درک بهتری در مورد ربات‌های معامله‌گر فارکس داشته باشید، به این چند فکت جالب توجه کنید:

• یک ربات تریدر فارکس، به‌طور متوسط در هنگام معامله حدود 0.09 سنت درآمد دارد.
• با استفاده از سیستم خودکار معاملاتی یک ربات، حدود 5000 معامله فارکس در مدت‌زمان 260 میلی‌ثانیه انجام می‌شوند.
• طبق قوانین مختلف معاملاتی، استفاده از ربات‌های تریدر نوع HFT و هوش مصنوعی 60 تا 80 درصد کل گردش مالی را شامل می‌شود.
• تنظیم‌کننده‌ها یا رگولاتورها (regulators) نمی‌توانند همه تراکنش‌های یک ربات فارکس را ردیابی کنند. چونکه میلیون‌ها تراکنش در عرض چند ثانیه و حتی میلی‌ثانیه توسط سیستم‌های معاملاتی خودکار انجام می‌شوند.
• مهم‌ترین نقش یک ربات تریدر در سرمایه‌گذاری‌های شخصی، انجام دادن معاملات یک تریدر است. در یک چنین سیستم معاملاتی، وقت تریدر برای تجزیه‌وتحلیل بازار و تصمیم‌گیری تلف نمی‌شود.

 

ربات‌های معامله‌گر فارکس چگونه کار می‌کنند؟

سیستم معاملاتی خودکار یک ربات تریدر با توجه به سیگنال‌های الگو کار می‌کند و باید این وظایف را به‌درستی انجام دهد:

• حجم زیادی از داده‌ها را فوراً و خیلی سریع پردازش کند. بعضی از ربات‌های معامله‌گر فارکس، حتی تحلیل بنیادی را هم به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌دهند.
• معاملات فارکس را در حالت اتوماتیک انجام دهند.
• ریسک‌های بالای معاملات را مدیریت کنند. در سیستم مدیریت ریسک یک ربات فارکس، عامل تصمیم‌گیری احساسی کاملاً حذف شده است.

ساده‌ترین ربات‌های فارکس هم از تنظیمات پیچیده‌ای برخوردار شده‌اند که حجم معاملات را تعیین می‌کند، سیگنال‌های الگوی معاملات فارکس را می‌گیرد و پس از انجام معاملات، دستور توقف را می‌دهد. این در حالی است که یک ربات پیچیده و حرفه‌ای فارکس از ده‌ها قابلیت و امکانات دیگر هم برخوردار شده است. برای مثال، یک ربات حرفه‌ای فارکس از بلاک‌های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها مسئولیت یک استراتژی معاملاتی را برعهده دارند. همچنین، از جمله امکانات دیگر این ربات‌های پیچیده می‌توان به انتخاب خودکار تنظیمات در شرایط تغییر وضعیت بازار فارکس و کنترل حجم معاملات اشاره کرد.

 

آیا یک ربات فارکس واقعاً کار می‌کند؟

شما می‌توانید صدها ربات تریدر فارکس را چه به‌صورت رایگان و چه پولی در فضای مجازی پیدا کنید. منطقی است که فرض کنیم همه این ربات‌ها نمی‌توانند سودآور و کارآمد باشند. اثربخشی این ربات‌ها در درجه اول به توانایی‌های معاملاتی آن ربات و در درجه دوم، درک اوقاتی است که ربات باید معاملات فارکس را متوقف کند و ریسک احتمالی را پوشش دهد. ربات‌های تریدر فارکس، فقط یک ابزار برای آسان‌تر کردن معاملات فارکس است و یک تریدر باید قبل از آن، دانش خود را در زمینه استراتژی‌های معاملاتی افزایش دهد.

ضمناً اگر کسی نداند که چگونه می‌توان با یک ربات فارکس به‌درستی کار کرد، ممکن است دست به معاملات نادرست بزند و یک فاجعه به بار بیاورد. منظورمان از فاجعه، از دست رفتن همه سرمایه یا سودی است که تریدر در حال حاضر دارد.

 

نحوه یادگیری کار با ربات‌های معاملاتی فارکس

• از ربات‌های رایگان استفاده کنید. شما باید در ابتدا بدانید که چه شاخص‌هایی برای تحلیل تکنیکال در یک ربات فارکس قرار داده شده‌اند، روی چه دارایی‌ها و در چه بازه زمانی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. همچنین، فهمیدن اینکه این ربات چگونه سیگنال‌های معاملاتی فارکس را نشان می‌دهد، چگونه حجم معاملات را محاسبه می‌کند و مدیریت ریسک در آن چگونه انجام می‌شود هم مهم هستند. فراموش نکنید که بعضی از ربات‌های فارکس از معاملات باینری آپشن (Binary option) برای انجام معاملات استفاده می‌کنند
• از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. روی یک حساب دمو با ربات فارکس تمرین کنید تا به نتیجه دلخواهتان برسید. یا دست‌کم تا زمانی که اصول معاملات فارکس را یاد نگرفته‌اید از یک حساب آزمایشی برای انجام معاملات استفاده کنید.
• ربات را آزمایش کنید. پس از اینکه ربات را در یک حساب دمو تست کردید، آمار روبه‌رشد و عملکرد آن را بررسی کنید. اگر اوضاع معاملات در حساب معاملاتی فارکس بدتر شده است، دلایل را بررسی کنید. اگر استفاده از ربات فارکس نتیجه مثبتی داشته است، پس وارد دنیای واقعی معاملات فارکس شوید!

ضمناً لازم است بدانید که طبق نظر کارشناسان و معامله‌گرهای حرفه‌ای، استفاده از ربات‌های فارکس در این شرایط منطقی است:

• استراتژی اسکالپینگ (scalping)
• HFT تریدینگ (معاملات فرکانس بالا)

 

مزایا و معایب استفاده از ربات‌های فارکس

مهم‌ترین مزایای استفاده از ربات‌های تریدر فارکس عبارت‌اند از:

• صرفه‌جویی در وقت
• تجزیه‌وتحلیل بازار فارکس و جست‌وجوی سیگنال معاملاتی به‌صورت خودکار
• افزایش سرعت مدیریت معاملات
• برطرف کردن خطای انسانی از جمله انکار، امید، طمع، شک، خستگی و تصمیم‌های احساسی
• انجام معاملات در فضای دور از فشار ذهنی
• گردآوری اطلاعات اولیه و ارزیابی احتمال روند بازار (صعودی یا نزولی)
• استفاده از مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی برای هر معامله فارکس

همچنین، از جمله معایب استفاده از این ربات‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• عدم انعطاف‌پذیری به‌دلیل بی‎ثبات بودن بازار فارکس
• نیازمند هزینه برای توسعه کدهای ربات
• به‌صرفه نبودن هزینه توسعه ربات برای معاملات یک تا 2 روزه
• عدم پشتیبانی بعضی از پلتفرم‌های معاملاتی از کدهای ربات فارکس
• اجبار در آنلاین بودن 24 ساعته ربات
• نیاز به اجاره سرور خصوصی مجازی یا VPS

 

معرفی 5 تا از معروف‌ترین ربات‌های تریدر فارکس

در این بخش، نگاهی به بهترین ربات‌های فارکس می‌اندازیم که در طی چندین سال فعالیت روی حساب‌های معاملاتی، نتایج مطلوبی را ثبت کرده‌اند. این ربات‌ها روی معاملات خودکار فارکس، سفارش‌های معلق یا پندینگ اوردرز (pending orders) و الگوریتم‌های اسکالپینگ متمرکز هستند. بسیاری از این ربات‌های فارکس به‌صورت خودکار با وضعیت بازار مطابقت داده می‌شوند و روند بازار را یاد می‌گیرند. اما تقریباً هیچ‌کدام از آن‌ها را نمی‌توان به‌صورت رایگان دانلود کرد.

 

1. ربات اودین (Odin Expert Advisor)

این ربات به‌صورت اختصاصی برای پلتفرم MT4 (متاتریدر 4) و توسط Forex Robot Trader توسعه پیدا کرده است. این ربات فارکس، سفارش‌های معلق را در فاصله مساوی از همدیگر قرار می‌دهد تا در موقعیت مناسب انجام شوند. این فاصبه‌ها با در نظرگرفتن میانگین نوسانات بازار انتخاب می‌شوند.

مزایا:

• تنظیمات مدیریت ریسک
• پشتیبانی از چند ارز
• سپرده پیشنهادی 500 دلاری

معایب:

• سطح ریسک بالا
• هزینه نسبتاً بالا برای استفاده از ربات

 

2. ربات فورس تریدر (Force Trader Robot)

تمام دستورات این ربات فارکس با توجه به سیستم استاپ لاس (stop loss) انحجام می‌شوند و سپرده پیشنهادی در آن از 1000 دلار شروع می‌شود. تنطیمات این ربات شامل مجموعه پیچیه‌ای از چندین بلام از جمله تنطیمات SL و TP است.

مزایا:

• بازدهی بالا

معایب:

• نامناسب برای استراتژی‌های بلندمدت
• عدم تطابق با کدهای بعضی از پلتفرم‌های معاملاتی

 

3. ربات ایلان (Illan Forex Robot)

ایلان، یکی بحث‌برانگیزترین ربات‌های معاملاتی فارکس است، اما با این حال محبوبیت خاصی در بین تریدرها دارد. در حال حاضر حداقل 3 نسخه از این ربات با عنوان‌های 1.0، نسخه 1.6 یا داینامیک (dynamic) و 2.0 وجود دارند. این ربات برای انجام معاملات بلندمدت عملکرد بهتری دارد و از 15 بلاک تنظیماتی مختلف تشکیل شده است.

مزایا:

• نسخه‌های رایگان
• بازدهی بالا

معایب:

• متعلق به گروه ربات‌های پرخطر Aorex
• سپرده پیشنهادی 10 هزار دلاری

 

4. ربات گریزلی (Greezly Forex Robot)

این ربات فارکس در سال 2007 راه‌اندازی شد و در مسابقات سیستم‌های خودکار معاملاتی فارکس جزو 10 ربات برتر قرار گرفت. گریزلی، بسته به وضعیت بازار فارکس از چندین سیستم کاملاً خودکار بهره‌ممند می‌شود.

مزایا:

• انتظار سود 80 تا 85 درصدی از معاملات
• انطباق با کدهای بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی

معایب:

• نسخه‌های غیر رایگان
• ریسک بالا

 

5. ربات اف ایکس ایجنسی ادوایزر 3 (FX-Agency Advisor 3)

این ربات فارکس در سال 2013 و برای پلتفرم‌های معاملاتی MT4 و MT5 ایجاد شد. شما می‌توانید سابقه حداقل 2 سال نظارت مستقیم بر عملکرد این ربات فارکس را در پورتال تحلیلی MyFxBook مشاهده کنید. این ربات معمولاً طبق سایقه نوسانات قیمت در گذشته، معاملات فارکس را انجام می‌دهد و حداقل در 75 درصد معاملات، سودآور است.

مزایا:

• سود سریع و بالا
• سپرده پیشنهادی 1000 دلاری
• انجام معاملات با تنظیمات پیش‌فرض
• عدم نیاز به بهینه‌سازی

معایب:

• نسخه‌های پولی و غیر رایگان

 

برای استفاده درست از ربات‌های فارکس، دانش خود را تقویت کنید

در این مقاله با ربات فارکس یا ربات معامله‌گر، نحوه عملکرد آن و لیستی از بهترین ربات‌های فارکس آشنا شدید. برای اینکه بتوانید از ربات‌های فارکس به‌خوبی استفاده کنید، در ابتدا لازم است که دانش کافی را در مورد معاملات و استراتژی‌های مختلف داشته باشید. عدم دانش تخصصی در مورد معاملات فارکس، گاهی باعث از بین رفتن سرمایه معامله‌گر توسط ربات می‌شود. از طرفی، کلاهبرداری‌های زیادی هم از طریق ربات‌های متفرقه و تأییدنشده اتفاق می‌افتد. بنابراین، همان‌طور که در ابتدا گفتیم، هیچ مسئولیتی در مورد پیشنهاد استفاده از این ربات‌ها در معاملات فارکس برعهده ما نیست.

ما در مجموعه فارکتو در تلاشیم تا با ارائه مطالب تخصصی بازار فارکس، استراتژی‌ها و مفاهیم مهم آن، به تریدرهای تازه‌وارد و حرفه‌ای برای دستیابی به سود کمک کنیم.